비트코인이 역사적 신고가를 달성했는데, 나만 투자를 하고 있지 않다고 생각하시나요?
업비트다, 빗썸이다 거래소에 가입하는게 번거로우신가요?
평소에 하던 해외주식 처럼 비트코인을 투자하면 좋겠다고 생각하시나요?
이 글이 실마리를 알려드립니다.
이젠 일반 주식처럼 비트코인을 투자할 수 있는 비트코인 ETF가 있기 때문입니다. 이미, 2024년 초에 해외에서 승인이 되었고, 직접 비트코인 현물 투자가 어려운 분들이 사용하고 있는 방법입니다. 비트코인 ETF는 투자자들에게 암호화폐 시장에 간접적으로 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 나만 투자를 못해 뒤쳐진다고 생각지 마십시오. 이 글에서 비트코인 ETF의 주요 종류와 그 차이점, 그리고 각각의 장단점에 대해 알아보겠습니다.
비트코인 ETF의 주요 종류
1. 비트코인 현물 ETF
비트코인 현물 ETF는 실제 비트코인을 기초자산으로 보유하고 있습니다. 이 ETF는 비트코인의 실시간 시장 가격을 그대로 반영합니다.
장점:
• 비트코인 가격을 정확하게 추적
• 실제 비트코인 보유에 따른 안정성
• 장기 투자에 적합
단점:
• 일부 국가에서 규제 승인이 지연됨
• 2025년 1월 기준, 아직 한국에서는 비트코인 현물 ETF 투자가 불가능합니다.
• 비트코인 보관에 따른 보안 리스크
대표 ETF
1. iShares Bitcoin Trust (IBIT)
2. ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB):
3. Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
2. 비트코인 선물 ETF
비트코인 선물 ETF는 비트코인 선물 계약을 기반으로 운영됩니다. 이는 비트코인의 미래 가격 변동을 예측하는 방식으로 작동합니다.
장점:
• 규제 승인이 비교적 용이
• 한국에서도 투자가 가능합니다.
• 레버리지를 통한 높은 수익 잠재력
단점:
• 롤오버 비용으로 인한 장기 투자 시 추적 오차 발생
• 복잡한 구조로 초보 투자자에게 어려울 수 있음
대표 ETF
1. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
2. CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF(BTF)
3. 비트코인 관련 기업
이 종목들은 비트코인 채굴, 거래, 또는 관련 서비스를 제공하는 기업들의 주식에 투자합니다. 혹은 비트코인을 자산으로 매입하면서 기업의 가치를 극대화 하는 곳도 있습니다.
장점:
• 비트코인 직접 투자보다 낮은 변동성
• 다양한 기업에 분산 투자 가능
단점:
• 비트코인 가격과의 상관관계가 완벽하지 않음
• 개별 기업의 리스크에 노출
1. Marathon Digital Holdings (MARA)
대표적인 비트코인 채굴 기업입니다. 채굴 뿐만 아니라 직접 비트코인을 매수하기도 합니다.
2. Coinbase Global Inc. (COIN):
나스닥에 상장된 가상화폐 거래소 입니다. 비트코인의 가격과 직접적인 연관성은 없습니다.
대신, 가상화폐의 거래량이 늘어나면 주가가 오르는 흐름을 보이고 있습니다.
3. MicroStrategy Inc. (MSTR)
비트코인을 조금이라도 공부해보신 분이라면 알만한 주식입니다.
마이클세일러가 '돈 생기면 그냥 비트코인을 산다'를 실현하고 있는 기업이지요.
요즘은 돈 생기면이 아니라, 돈을 어떻게든 끌어모아서 비트코인을 사모으고 있습니다.
비트코인 ETF의 장단점
비트코인 실물 투자가 아닌 비트코인 ETF에 투자하는 방법의 장단점은 무엇일까요?
장점
1. 접근성: 전통적인 브로커리지 계좌를 통해 쉽게 투자 가능
2. 규제와 보안: 규제된 시장에서 거래되어 투자자 보호가 강화됨
3. 다양성: 포트폴리오 다각화에 도움
4. 유동성: 주식처럼 실시간으로 거래 가능
단점
1. 수수료: ETF 운영비와 거래 수수료 발생
2. 가격 변동성: 비트코인 자체의 높은 변동성 반영
3. 규제 리스크: 정부 정책 변화에 따른 운영 중단 가능성
4. 추적 오차: 특히 선물 ETF의 경우 실제 비트코인 가격과 차이 발생 가능
투자 전략
비트코인 ETF 투자를 고려한다면 다음 사항을 염두에 두세요
1. 투자 목적 파악: 장기 투자라면 현물 ETF, 단기 투자나 레버리지를 원한다면 선물 ETF 고려
2. 리스크 평가: 본인의 리스크 허용 범위를 확인하고 그에 맞는 ETF 선택
3. 비용 분석: ETF별 수수료 구조를 비교하여 장기적으로 유리한 상품 선택
4. 시장 동향 모니터링: 비트코인 시장과 관련 규제 변화를 지속적으로 관찰
비트코인 ETF는 암호화폐 시장에 참여하고자 하는 투자자들에게 새로운 기회를 제공합니다. 그러나 모든 투자와 마찬가지로 신중한 접근이 필요합니다. 각 ETF 유형의 특성을 이해하고, 자신의 투자 목표와 리스크 허용 범위에 맞는 상품을 선택하는 것이 중요합니다. 암호화폐 시장의 높은 변동성을 감안할 때, 분산 투자와 지속적인 시장 모니터링은 필수적입니다.
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