배당금도 받고, 주가도 올라가는 그런 주식 어디 없을까???
있다면, 누구나 구미가 당길 것입니다. 그리고 누구나 생각해볼 수 있는 종목일 것입니다.
성장주 하면, 배당이 없고, 배당주 하면 성장성이 떨어는 것이 일반적이기 때문이죠. 사실, 당연한 것입니다. 배당금을 지급은 성장에 더 투자하는 비율이 적을 때 가능하니까요. 배당이라는 것이 말그대로 실적, 이익을 주주들에게 나누는 것인데, 성장주는 이익을 재투자해서 성장을 도모해야 하니까요.
그렇기에, 주가 상승과 배당금 지급이 적절한 밸런스를 이룰 수 있다면, 더할 나위 없겠죠? 이번 글에서는 VIG에 이어 주가 상승과 배당금을 동시에 기대해볼 수 있는 배당성장 ETF를 소개하고자 합니다.
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
이 글은, 종목 추천이 아닙니다. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
1. DGRO ETF 소개
DGRO는 배당성장에 초점을 맞춘 ETF입니다. 배당률, 배당성장률, 지급률에 따라 선택된 미국 주식의 지수를 추종합니다. 그리고 배당금(달러, $)에 따라 가중치를 부여합니다.
명칭 : iShares Core Dividend Growth ETF
운용사 : Blackrock
운용보수(연) : 0.08%
상장일 : 2014년 6월 10일
배당 주기 : 분기 (연 4회)
배당수익률(연) : 1.93%(2021년 기준)
운용보수는 0.08%로 저렴한 편입니다. 일전에 소개드렸던 뱅가드 사의 VIG에 비하면 조금 더 높은 운용보수이지만, DGRO도 충분한 메리트가 있는 배당성장 ETF입니다. Global X의 고배당 ETF DIV 에 비하면 더 말할 필요도 없지요
주가 상승과 배당금을 동시에 노린다면??? 배당성장 ETF, VIG
배당성장 ETF의 특성상, 배당수익률은 낮은 편입니다. 지난해 2021년 기준 1.93%입니다. 은행 이자에 비하면 높지만, 배당수익률만으로 투자를 결정하기엔 아쉬움이 있습니다. 그럼에도 주의 깊게 봐야할 부분은 배당성장 ETF인 점입니다. 주가와 배당금이 성장하는지에 주목해야 합니다.
2. DGRO ETF 주가 흐름
위의 그래프는 Blackrock DGRO ETF가 운용 시작된 2014년 하반기부터 지금까지의 주가 흐름입니다. 다른 배당성장 ETF들처럼 전형적인 우상향 그래프를 보이고 있습니다.
2. DGRO ETF 보유 주식
2022년 3월 2일 기준, DGRO ETF가 보유한 주식은 420개입니다. 이 포트폴리오는 매년 조정이 됩니다. 현재 Top 10 주식은 아래와 같습니다.
전 세계 시가총액 1위인 애플, 2위인 마이크로소프트부터 배당으로 유명한 코카콜라까지 포함되어 있습니다. 상위 10개 종목이 약 2~3% 정도의 비중을 차지하고 있습니다. Top 10 비중은 전체의 25%입니다. 금융 관련부터 기술주까지 고루 분포되어 있기 때문에 주가 상등도 기대할 수 있는 것입니다.
<DGRO Top 10 Holdings>
1. Johnson & Johnson
2. Apple Inc.
3. Procter & Gamble Company
4. JPMorgan Chase & Co.
5. Microsoft Corporation
6. Pfizer Inc.
7. Coca-Cola Company
8. Merck & Co., Inc.
9. Bank of America Corp
10. Cisco Systems, Inc.
3. DGRO 배당 수익 정보
배당 ETF의 핵심은 바로 '얼만큼의 배당을 받을 수 있을까?입니다. 아무리 배당성장 ETF라도, 꾸준히 받을 수 있는 배당금이 얼마인지는 투자의 핵심 요소입니다. 주가의 흐름과 투자 종목은 확인되었으니, 배당 수익에 대해 알아보겠습니다.
위 그림은 최근 5년(2017 ~ 2021) 동안 지급된 1주당 배당금입니다. DGRO는 분기 배당 ETF입니다. 1년에 4번의 배당금이 지급되며, 위 그래프는 1년 총 합의 추이를 나타내고 있습니다. 2021년에는 1주당 총 $1.07가 지급되었습니다. 그래프에 나타나듯이, 지급되는 배당금도 꾸준히 상승하고 있습니다.
위의 표는 DGRO ETF의 배당금 성장 내용입니다. 2014년 하반기에 시작된 ETF이기 때문에 2015년 상장률이 많이 높음을 볼 수 있습니다. 미국 주식이 급격히 성장했던 2018년 ~ 2020년까지의 Annual Payout Growth를 보면 두 자리 숫자의 성장률을 보이고 있습니다.
Year End Yield는 당해의 배당 수익률입니다. Annual Payout Growth는 전년대비 배당금의 성장률입니다.
2021년 배당금으로 설명해보겠습니다.
<DGRO 배당금 수익 정보>
- 2021년 지급된 총 배당금 : $1.0718
- 2021년 배당 수익률 : 1.93%
- 2020년 대비 배당성장률 : 4.18%
4. DGRO 배당금 지급 일정
Ex-Div Date는 배당락일입니다.
Record Date는 배당일, 배당기준일입니다.
Declare Date는 매수 필요 시점입니다.
Pay Date는 배당급 지급일입니다.
미국 주식은 매수일로 부터 +3일째에 매수 처리가 완료됩니다. 즉, Declare Date 까지는 매수가 되어야 배당금을 받을 수 있는 자격이 발생됩니다.
배당금 개념에 대해서는 아래 글을 참고 부탁드립니다.
배당금 받으려면? - 배당일, 배당기준일, 배당락일이란?
간단하게 정리하고 글을 마치도록 하겠습니다.
DGRO는 미국 420개 이상의 종목에 투자하는 배당성장 ETF이다.
2021년 기준 배당금 수익률은 1.93%이다.
운용보수는 0.08%로 저렴하다.
주가는 우상향 하며, 배당 지급액도 상승한다.
긴 글 읽어주셔서 고맙습니다.
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